휴먼테크놀로지(코스닥:175140)의 25% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

휴먼테크놀로지(코스닥:175140) 주가는 그 전 불안한 시기를 거쳐 25% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 22% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

국내 통신업계의 거의 절반에 달하는 기업이 1배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 감안하면 휴먼테크놀로지가 3.1배의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있는 종목이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

인공지능은 의료를 변화시키고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

휴먼 테크놀로지에 대한 최신 분석을 확인하세요.

휴먼테크놀로지의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

작년에 휴먼테크놀로지가 달성한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 가능한 수준 이상입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 상당한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것으로 간주될 수 있습니다.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 휴먼테크놀로지에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

주가순자산비율을 정당화하기 위해서는 휴먼테크놀로지가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면, 휴먼테크놀로지는 24%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 15%의 매출 성장률을 기록했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

이는 나머지 업계가 내년에 31% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 휴먼테크놀로지의 주가수익비율이 동종업계의 주가수익비율을 상회하는 것은 우려스러운 일입니다. 휴먼테크놀로지의 많은 투자자들이 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

휴먼테크놀로지의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

휴먼테크놀로지의 주가순자산비율은 지난 한 달 동안 주가 상승에 힘입어 큰 폭으로 상승했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.

휴먼테크놀로지의 최근 3년 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 현재 업계 대비 높은 주가순자산비율로 거래되고 있다는 사실은 다소 이상합니다. 업계보다 느린 매출 성장률과 높은 주가수익비율이 함께 관찰되면 주가가 하락할 위험이 크며, 이는 주가수익비율 하락으로 이어질 수 있다고 가정합니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기는 어려울 것입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 휴먼 테크놀로지에 대해 4가지 경고 신호를 발견했는데, 그 중 2가지는 다소 불쾌한 신호입니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.