RN2 Technologies Co.(코스닥:148250) 주주들은 주가가 30% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 최근의 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률 4.1%는 그다지 인상적이지 않습니다.
주가 반등 이후 국내 전자 업종 기업의 거의 절반이 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.7배 미만인 상황에서 RN2테크놀로지는 2.3배의 P/S로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
RN2 테크놀로지스의 최근 실적은 어떻습니까?
예를 들어, RN2 Technologies의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 주가순자산비율이 하락하지 않은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 긴장할 수 있습니다.
RN2 Technologies에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.RN2 Technologies의 매출 성장 추세는 어떻습니까?
P/S 비율을 정당화하기 위해서는 RN2 Technologies가 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장률을 기록해야 합니다.
작년 재무를 검토하면서 회사의 수익이 18%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 43%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.
회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 6.1% 성장할 것으로 예상되어 회사의 최근 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.
이 정보를 통해 RN2 테크놀로지가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
RN2 테크놀로지스 주가수익비율의 결론
RN2 테크놀로지스 주가는 북쪽 방향으로 큰 발걸음을 내디뎠지만, 그 결과 주가순자산비율(P/S)이 상승했습니다. 일반적으로 우리는 기업의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 주가매출비율을 사용하는 것을 선호합니다.
최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 매우 높으며, 이는 주가순자산비율을 예상했던 수준으로 되돌려 놓을 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기를 예상해도 틀리지 않을 것입니다.
그렇긴 하지만, RN2 테크놀로지는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 중요하다는 점에 유의하세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.