인텔리전트 디지털 통합 보안 (코스닥 : 143160)의 부진한 실적 너머를 볼 수 있다고 생각합니다.

인텔리전트 디지털 통합 보안 주식회사( 코스닥:143160)의 가장 최근 수익 보고서는 주주들에게 실망스러웠다 .(코스닥:143160)의 최근 실적은 주주들에게 실망스러웠습니다. 수익 수치는 부진했지만 손익계산서의 전반적인 품질은 낙관적이라는 분석이 나왔습니다.

인텔리전트 디지털 통합 보안에 대한 최신 분석 보기

인텔리전트 디지털 통합 보안의 수익 자세히 살펴보기

금융 전문가라면 이미 알고 있듯이 현금 흐름의 발생 비율은 회사의 잉여 현금 흐름 (FCF)이 수익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 운영 자산으로 나눈 값입니다. 현금 흐름에서 발생 비율을 '비FCF 이익 비율'이라고 생각하시면 됩니다.

따라서 실제로 기업의 발생 비율이 마이너스이면 좋은 것이고, 발생 비율이 플러스이면 나쁜 것으로 간주됩니다. 그렇다고 해서 양수 발생률을 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우 주목할 필요가 있습니다. 특히, 일반적으로 높은 발생률은 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.

2024년 12월까지 12개월 동안 인텔리전트 디지털 통합 보안은 -0.11의 발생 비율을 기록했습니다. 따라서 법정 수익은 잉여 현금 흐름보다 훨씬 적었습니다. 실제로 지난 12개월 동안 잉여현금흐름은 370억 원으로, 이익으로 보고한 141억 원을 훨씬 상회했습니다. 인텔리전트 디지털 통합 보안의 잉여현금흐름은 작년에 비해 개선되어 전반적으로 양호한 모습을 보였습니다. 하지만 이것이 전부는 아닙니다. 발생률은 비정상적인 항목이 법정 이익에 미치는 영향을 부분적으로나마 반영하고 있습니다.

참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하면 지능형 디지털 통합 보안에 대한 대차 대조표 분석으로 이동합니다.

비정상적인 항목은 수익에 어떤 영향을 미치나요?

지난 12개월 동안 인텔리전트 디지털 통합 시큐리티의 이익은 120억 원 상당의 비정상적인 항목으로 인해 감소했으며, 이는 비정상적인 항목이 반영된 높은 현금 전환율을 기록하는 데 도움이 되었습니다. 이는 비현금성 비용으로 인해 서류상 이익이 감소하는 회사에서 흔히 볼 수 있는 모습입니다. 비정상적인 항목이 회사 수익에 손해를 끼치는 것은 결코 좋은 일이 아니지만, 긍정적인 측면에서는 조만간 상황이 개선될 수도 있습니다. 수천 개의 상장 기업을 조사한 결과, 비정상적인 항목은 일회성인 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 그리고 이러한 항목이 비정상적인 것으로 간주되는 것을 감안하면 이는 놀라운 일이 아닙니다. 지능형 디지털 통합 보안은 올해부터 2024년 12월까지 이례적인 항목으로 인해 다소 큰 타격을 입었습니다. 결과적으로 비정상적인 항목으로 인해 법정 이익이 다른 경우보다 현저히 약해졌을 것으로 추측할 수 있습니다.

인텔리전트 디지털 통합 보안의 수익 성과에 대한 우리의 견해

인텔리전트 디지털 통합 보안의 발생률과 비정상적인 항목을 모두 고려할 때 법정 이익이 회사의 기본 수익력을 과장할 가능성은 낮다고 생각합니다. 이 모든 것을 고려한 결과, 우리는 Intelligent Digital Integrated Security의 법정 이익이 수익 잠재력을 과소평가하고 있다고 생각합니다! 이러한 점을 고려할 때 회사에 대해 더 많은 분석을 하고 싶다면 관련된 위험에 대해 알고 있는 것이 중요합니다. 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 2가지 경고 신호를 Intelligent Digital Integrated Security에서 발견했습니다.

지능형 디지털 통합 보안의 수익의 본질을 조사한 결과, 저희는 이 회사에 대해 낙관적인 결론을 내렸습니다. 하지만 사소한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 많이 보유한 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.