일부 OE Solutions Co. (코스닥:138080) 주가가 26% 폭락하면서 주주들은 출구를 찾습니다.

오이솔루션 주식회사(코스닥:138080) 주주들은 지난 한 달간 26%의 주가 하락으로 타격을 입었다.(코스닥:138080) 주주들은 지난 한 달 동안 26%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상은커녕 37%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.

비록 주가가 크게 하락했지만, 국내 통신업종의 거의 절반에 달하는 기업이 0.8배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 오이솔루션이 2.5배의 주가순자산비율(P/S)로 투자할 가치가 없는 종목이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 다만, 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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오이솔루션의 실적 추이

예를 들어, 지난 한 해 동안 오이솔루션의 수익은 악화되었으며, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 시장에서는 이 회사가 가까운 장래에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 높게 유지되고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만, OE Solutions의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

OE Solutions와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 뛰어난 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 30%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년간의 매출도 총 68%나 줄어든 것으로 집계되어 그다지 좋아 보이지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 41%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이런 점을 고려할 때 OE Solutions의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

최근 주가 약세에도 불구하고 오이솔루션의 주가순자산비율(P/S)은 업계 다른 기업들보다 여전히 높은 수준입니다. 주가매출비율은 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠할 수 있는 척도라고 할 수 있습니다.

최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 OE Solutions는 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 P/S를 다시 합리적 영역으로 가져왔습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 힘든 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, OE Solutions에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 약간 불쾌한 신호입니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 회사가 마음에 드신다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보세요.

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