이 가격에서 여전히 위험이 높아짐에 따라 NextEye Co. (코스닥:137940) 주가 급락 26%

일부 주주들에게는 안타깝게도 넥스트아이 주식회사(코스닥:137940)의 주가가 최근 30일 동안 26% 급락했습니다.(코스닥:137940) 주가는 지난 30일 동안 26% 급락하여 최근의 고통을 연장했습니다. 지난 30일 동안 주가가 17% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고, 국내 전자 업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 1배 정도로 비슷한 상황에서 넥스트아이의 1.4배라는 주가수익비율(이하 'P/S')이 여전히 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

넥스트아이에 대한 최신 분석 보기

넥스트아이의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

예를 들어, 최근 넥스트아이의 매출 감소는 생각해 볼 필요가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에 부합할 수 있을 정도로 충분히 성장할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 회사가 마음에 드신다면 적어도 이 경우라면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 넥스트아이에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

넥스트아이와 같은 P/S를 안심하고 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 넥스트아이의 작년 매출 성장률은 30%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 2.6% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 13% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 매출 실적을 바탕으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 정보를 바탕으로 넥스트아이가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

넥스트아이의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

넥스트아이의 주가가 급락한 이후, 넥스트아이의 주가수익비율은 업계 평균 주가수익비율에 근접하고 있습니다. 일반적으로, 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

넥스트아이를 살펴본 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장 전망의 맥락에서 매출이 역성장하는 것을 볼 때, 향후 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 주가수익비율을 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기를 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

또한 넥스트아이에 대해 3가지 경고 신호 (1가지는 잠재적으로 심각합니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.