낙관적 인 투자자들은 대한 과학 주식 회사를 밀어 붙입니다. (코스닥 : 131220) 주가는 29 % 상승했지만 성장은 부족합니다.

대한과학(주)(코스닥:131220) 주가가 지난 한 달간 29%의 높은 상승률을 기록했다 .(코스닥:131220) 주가는 지난 한 달 동안 29%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 잘 해냈습니다. 나쁜 소식은 지난 30일의 주가 회복 이후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 4.9% 하락했다는 것입니다.

주가 반등 이후 대한과학의 주가수익비율(이하 "P/E")은 15.7배로 현재 약세 신호를 보내고 있는데, 국내 전체 기업의 거의 절반이 P/E 비율이 11배 미만이고 심지어 6배 미만도 드물지 않다는 점에서 약세 신호가 될 수 있습니다. 하지만 P/E가 이렇게 높은 데에는 그만한 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

무료 주식 보고서에는 투자자가 대한과학에 투자하기 전에 알아야 할 경고 신호 1가지가 포함되어 있습니다. 지금 무료로 읽어보세요.

예를 들어 최근 대한과학의 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않다고 가정해 봅시다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 가까운 장래에 전체 시장을 능가하는 실적을 낼 수 있을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

대한과학에 대한 최신 분석을 확인하세요.

회사의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한 전체 그림을 알고 싶으신가요? 그렇다면 대한과학에 대한무료 보고서가 과거 실적을 조명하는 데 도움이 될 것입니다.

대한과학의 성장은 충분한가?

대한과학의 주가수익비율은 견조한 성장이 예상되는 기업이라면 일반적으로 시장보다 더 나은 성과를 낼 수 있는 수준입니다.

먼저 지난해 대한과학의 주당 순이익 성장률을 살펴보면 29%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 31%나 주당순이익이 줄어드는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이러한 중기 수익 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 22%와 비교해보면 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 통해 대한과학이 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

대한과학의 주가가 큰 폭으로 반등하면서 회사의 주가수익비율이 상당히 높은 수준으로 상승했습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로서는 열등하다는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

대한과학을 조사한 결과, 중기적으로 수익이 줄어들더라도 시장이 성장할 것이라는 점을 감안할 때 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 지지할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다른 리스크는 어떤가요? 모든 기업에는 위험이 존재하며, 대한과학에 대해 알아야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

주가수익비율에 관심이 있으시다면, 높은 수익 성장률과 낮은 주가수익비율을 가진 다른 기업들을 모아놓은 이 무료 자료를 참고하시기 바랍니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.