옵티시스 주식회사(코스닥:109080)의 32% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

옵티시스(코스닥:109080) 주가는 그 전 불안정한 시기를 보낸 후 32% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 23%의 상승률도 상당히 합리적입니다.

주가가 급등하기는 했지만, 한국의 평균 주가수익비율(P/E)이 약 11배로 비슷한 상황에서 옵티시스의 11.8배라는 주가수익비율(P/E)이 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 눈썹이 찌푸려질 정도는 아니지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 참여할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

최근 옵티시스의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 실적 호조가 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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옵티시스의 성장 추세는 어떻습니까?

Opticis와 같은 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 108%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년 주당 순이익은 실망스럽게도 17% 감소하면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이와는 대조적으로 나머지 시장은 내년에 22% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 실적 감소를 실감할 수 있습니다.

이 정보를 통해 옵티시스가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

옵티시스는 견조한 주가 상승으로 대부분의 다른 기업들과 비슷한 주가수익비율(P/E)을 회복하며 다시 호조를 보이고 있습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

옵티시스를 조사한 결과, 시장이 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 수익 감소가 예상했던 것만큼 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 부진이 장기적으로 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 현재로서는 P/E가 불편합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 수준으로 받아들이기는 어렵습니다.

그렇긴 하지만 옵티시스는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 하나는 저희와 잘 맞지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.

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