옵티시스 주식회사(코스닥:109080) 주가는 일부 위험을 알릴 수 있습니다.

국내 통신업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 1배 미만인 것을 볼 때 옵티시스(코스닥:109080)는 1.8배의 P/S로 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 이 정도로 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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옵티시스의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 최근 옵티시스의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?

Opticis와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 재무를 검토하면서 회사의 수익이 21%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안의 수익이 모두 사라진 것으로, 전체 수익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 이 회사는 그 기간 동안 매출 성장 측면에서 엇갈린 결과를 얻은 것으로 보입니다.

이는 다른 업계가 내년에 51% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 옵티시스의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

옵티시스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수는 있습니다.

옵티시스가 현재 업계에 비해 높은 P/S로 거래되고 있다는 사실은 최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 이상합니다. 업계보다 느린 매출 성장률과 높은 주가순자산비율이 함께 관찰되면 주가가 하락할 위험이 크다고 가정하여 주가순자산비율이 낮아질 수 있습니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기는 어려울 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 옵티시스의 3가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.

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