케이엠테크(코스닥:106080) 주가는 25% 상승했지만 P/S는 여전히 합리적으로 보인다.

(코스닥:106080) 주가는 그 전 불안한 시기를 보낸 후 25% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 바로 잡는 데 거의 도움이되지 않았으며 그 기간 동안 주가는 여전히 39 % 하락했습니다.

이렇게 주가가 크게 급등한 후, 국내 전자 업종 기업의 절반 정도가 0.7배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 3.3배의 P/S 비율을 가진 케이엠텍을 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

내년 배당 수익률이 6% 이상일 것으로 예상되는 미국 주식 21개를 찾아보았습니다. 전체 목록을 무료로 확인하세요.

KEM Tech에 대한 최신 분석 확인

KEM테크의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 수익이 매우 빠르게 증가하고 있기 때문에 KEM Tech에 상당히 유리한시기였습니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 강력한 수익 실적을 기대하고 있으며, 이는 투자자들의 주식에 대한 지불 의사를 증가시킨 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 KEM Tech에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?

KEM Tech와 같이 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 지난 12개월을 되돌아보면, 회사의 수익이 지난 12개월 동안 급격한 성장세를 보였음을 알 수 있습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안의 놀라운 성장 덕분에 3년 매출 성장률도 전 세계를 놀라게 했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 해도 과언이 아닙니다.

향후 12개월 동안 11% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 더욱 강력합니다.

이를 고려할 때 KEM Tech의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 성장이 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

KEM테크의 주가수익비율은 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

KEM테크의 주가순자산비율은 지난 한 달 동안 주가가 크게 상승한 덕분에 크게 상승했습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, KEM Tech의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 회사의 수익 창출 능력에 큰 변화가 없다면 주가는 계속 상승할 것입니다.

하지만 KEM테크는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 우려스러운 신호입니다.

과거에 견조한 수익 성장세를 보인 기업에 관심이 있으시다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 모아놓은 무료 자료를 참고하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.