에코볼트(코스닥:097780)의 견조한 이익에도 펀더멘털은 약하다.

에코볼트 주식회사(코스닥:097780)가 호실적을 발표했지만 주가는 주춤했다.(코스닥:097780)가 호실적을 발표했지만 주가는 정체되었습니다. 당사의 분석에 따르면 주주들이 수치에서 우려스러운 점을 발견한 것으로 보입니다.

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기업의 수익 성장의 가치를 이해하려면 주주의 이익 희석을 고려하는 것이 필수적입니다. 실제로 에코볼트는 지난 12개월 동안 신주 발행을 통해 발행 주식 수를 26% 늘렸습니다. 그 결과 순이익이 더 많은 수의 주식에 분배되었습니다. 희석을 무시하고 순이익을 축하하는 것은 피자가 한 조각 더 커졌다고 기뻐하지만 피자가 더 많은 조각으로 잘렸다는 사실은 무시하는 것과 같습니다. 이 링크를 클릭하여 Eco VoltLtd의 과거 주당순이익 성장률을 확인하세요.

에코 볼트 주식의 희석이 주당 순이익(EPS)에 미치는 영향 살펴보기

안타깝게도 데이터가 없기 때문에 3년 전에 회사가 얼마를 벌었는지 또는 얼마를 잃었는지 알 수 없습니다. 또한 지난 12개월에만 초점을 맞춰도 1년 전에도 손실을 기록했기 때문에 의미 있는 성장률을 알 수 없습니다. 우리가 아는 것은 지난 12개월 동안 이익을 본 것은 좋지만, 회사가 주식을 발행할 필요가 없었다면 주당 기준으로 그 이익이 더 좋았을 것이라는 점입니다. 따라서 주식 희석이 주주들에게 상당히 큰 영향을 미쳤다는 것을 알 수 있습니다.

장기적으로 에코볼트의 주당 순이익이 증가할 수 있다면 주가도 상승해야 합니다. 그러나 이익은 증가하는데 주당 순이익이 제자리걸음을 하거나 심지어 하락한다면 주주들은 별다른 혜택을 보지 못할 수도 있습니다. 일반 개인 주주에게 주당순이익은 회사 이익에 대한 가상의 '몫'을 확인할 수 있는 좋은 척도입니다.

참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 건전성을 확인하는 것이 좋습니다. 여기를 클릭하면 Eco VoltLtd의 대차 대조표 분석으로 이동합니다.

Eco VoltLtd의 수익 성과에 대한 우리의 견해

작년에 Eco VoltLtd는 신주를 발행했기 때문에 주당순이익과 순이익 증가율 사이에 주목할 만한 차이가 있습니다. 따라서 Eco VoltLtd의 실제 기본 수익력은 실제로 법정 이익보다 적을 가능성이 있습니다. 긍정적인 측면은 작년에 손실을 기록한 후 올해 이익을 기록할 만큼 개선된 모습을 보였다는 점입니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들만 고려하는 것이 아니라 그 이상을 고려하는 것이 중요합니다. 에코볼트에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현재 직면하고 있는 리스크도 살펴봐야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다: Eco VoltLtd에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

오늘은 Eco VoltLtd의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음 또는 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.

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