실적 개선이 필요한 JMT Co. (코스닥:094970) 주식이 제자리를 찾다

주가수익비율(이하 "P/E")이 3.9배인 제이엠티 (코스닥:094970) .(코스닥:094970)는 국내 전체 기업의 거의 절반이 11배 이상의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 23배 이상의 P/E도 드문 일이 아니라는 점을 감안할 때 현재 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 타당한지는 추가 조사가 필요합니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

예를 들어, 최근 수익이 감소하고 있는 JMTLtd의 재무 실적이 좋지 않다고 생각해 보세요. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장에서의 실적 부진을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 그러나 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

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애널리스트 예측은 없지만, 제이엠티엘티의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

주가수익비율을 정당화하기 위해서는 JMTLtd가 시장보다 크게 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 60% 수준으로 떨어졌습니다. 지난 3년 동안 총 43%나 주당순이익이 줄어든 것도 좋지 않습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

반면, 나머지 시장은 내년에 22% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 실적 하락이 다소 완화될 것으로 보입니다.

이러한 정보를 고려할 때 JMTLtd가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/E가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 수익성을 개선하지 않는다면 P/E는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

핵심 요점

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상대로 중기적으로 수익이 하락할 것으로 예상되는 상황에서 JMTLtd는 낮은 주가수익비율을 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 고려해야 할 4 가지 경고 신호 (1 개는 무시해서는 안됩니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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