한울 재료과학(코스닥:091440)의 사업은 업계를 뒤쫓고 있지만 주가는 그렇지 않다.

한울소재과학(코스닥:091440)의 6.9배라는 주가매출비율(이하 "P/S")은 국내 통신업종 기업의 절반 가까이가 1배 미만의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려할 때 투자 기회가 좋지 않은 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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한울머티리얼사이언스의 실적 현황

한울머티리얼사이언스의 최근 매출 성장은 놀랍지는 않더라도 만족스러운 수준이라고 할 수 있습니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 합리적인 수익 성과를 기대하기 때문에 투자자들의 주식에 대한 지불 의지가 높아졌을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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한울머티리얼사이언스에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?

한울머티리얼사이언스처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 한울소재과학의 매출은 2.9% 성장하는 데 성공했습니다. 하지만 최근 3년 동안 전체 매출이 33% 감소한 것을 감안하면 이 정도로는 충분하지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

반면, 나머지 업계는 내년에 26% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 감안할 때 이 회사의 매출 성장은 매우 긍정적으로 평가할 수 있습니다.

이를 감안할 때 한울머티리얼사이언스의 주가수익비율(P/S)이 동종업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근의 매출 추세가 지속된다면 결국 주가에 큰 부담으로 작용할 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

한울머티리얼사이언스의 주가수익비율에 대한 결론

주가매출비율은 밸류에이션 수단이라기보다는 현재 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠할 수 있는 지표라고 할 수 있습니다.

한울머티리얼사이언스는 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익 감소로 인해 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 상당히 높으며, 이로 인해 P/S가 예상했던 수준까지 회복될 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기를 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

또한 한울머티리얼즈사이언스에 대해 3가지 경고 신호 (2개는 우려스러운 신호!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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