주가가 34 % 하락함에 따라 한울 재료 과학 (코스닥 : 091440)에 대한 신뢰가 부족합니다.

한울머티리얼즈(코스닥:091440) 주가는 지난 한 달 동안 34%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 50%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 통신업종의 절반에 가까운 기업이 0.8배 이하의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 감안하면 한울소재과학이 2.3배의 주가순자산비율(P/S)로 리서치 가치가 없는 종목이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 다만, 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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한울머티리얼사이언스의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 한울머티리얼사이언스의 최근 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 봅시다. 아마도 시장에서는 이 회사가 가까운 시일 내에 다른 업종을 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿기 때문에 P/S 비율이 높게 유지되고 있는 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

한울머티리얼사이언스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

한울머티리얼사이언스가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

먼저 한울소재과학의 지난해 매출 성장률을 살펴보면, 22%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 35% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 41% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이를 감안할 때 한울머티리얼사이언스의 주가순자산비율(P/S)이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

한울머티리얼사이언스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

한울머티리얼사이언스의 주가순자산비율은 주가 급락 이후에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.

한울머티리얼사이언스는 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 것을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

또한 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 한울머티리얼사이언스에 투자하기 전에 알아야 할 4 가지 경고 신호 (1 개는 약간 우려 스럽습니다!)를 발견했습니다.

이러한 위험 때문에 한울머티리얼사이언스에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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