주식이 27 % 하락함에 따라 투자자들에게 위협을 받고있는 EM-Tech.CO. (코스닥 :091120)

EM-Tech.CO., LTD.(코스닥:091120) 주주들은 지난 한 달 동안 27%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상은커녕 47%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

주가 하락폭이 컸음에도 불구하고 국내 전자 업종 기업의 거의 절반이 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.7배 미만인 상황에서 이엠텍아이엔씨의 P/S 비율은 1.6배로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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EM-Tech.CO의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, EM-Tech.CO의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 만큼 충분히 잘할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

EM-Tech.CO에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼리제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 EM-Tech.CO가 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 24%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 46%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 8.4% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이 정보를 통해 EM-Tech.CO가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려됩니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

주요 시사점

최근 주가 약세에도 불구하고 EM-Tech.CO의 P/S는 업계 대부분의 다른 회사보다 여전히 높습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 EM-Tech.CO는 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 수익이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 P/S를 다시 합리적 영역으로 가져왔습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 힘든 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 EM-Tech.CO에 대해 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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