투자자 낙관론이 풍부한 Robostar Co. (코스닥:090360) 그러나 성장은 부족합니다.

로보스타(코스닥:090360)의 주가매출비율(이하 P/S) 3배는 국내 전자 업종 기업의 절반 가까이가 1배 미만의 P/S를 기록하고 있다는 점을 고려하면 매력적인 투자 기회로 보이지 않을 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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로보스타의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 최근 로보스타의 수익 감소는 생각할만한 가치가 있습니다. 많은 사람들이 로보스타가 향후에도 대부분의 다른 기업을 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율(P/S)이 하락하지 않고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

로보스타에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

Robostar의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 실적을 거둘 것으로 예상되는 것입니다.

먼저 지난해 로보스타의 매출 성장률을 살펴보면, 12%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 21% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 12%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이를 염두에 두고 로보스타의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 초과하는 것은 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률과 비슷한 수준까지 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

로보스타의 주가수익비율에 대한 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

로보스타의 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성이 매우 현실화되어 P/S가 다시 합리적 영역으로 돌아올 수 있다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 로보스타에 대한 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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