주식 분석

상아프론텍(코스닥:089990)의 주가가 25% 하락했다. (코스닥 : 089980) 당신은 여전히 당신이 지불 한 것을 얻을 것입니다.

KOSDAQ:A089980
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상아프론텍(상아프론텍주식회사)(코스닥:089980) 주주들은 지난 한 달간 주가가 25% 하락하며 전분기 호실적을 무색케 했다.(코스닥:089980) 주주들은 주가가 25% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리면서 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 18%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 상아프론텍의 주가수익비율(이하 "P/E")은 30.1배로, 절반 가량의 기업이 12배 이하, 심지어 6배 이하의 P/E를 보이는 국내 시장과 비교하면 여전히 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

상아프론텍은 대부분의 다른 기업들의 이익이 감소하는 것에 비해 플러스 영역에서 이익이 성장하고 있기 때문에 최근 상당히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 상아프론텍이 시장의 역풍을 누구보다 잘 헤쳐나갈 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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코스닥:A089980 2024년 7월 30일 업종 대비 주가수익비율
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높은 P/E에 대한 성장 지표는 무엇을 말해줄까요?

상아프론텍과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년 한 해 동안 상아프론텍의 수익은 43%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근 실적 호조로 지난 3년간 총 376%의 주당순이익(EPS) 성장도 가능했습니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 23%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 20%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이런 점을 고려하면 상아프론텍의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높은 것은 당연한 결과라고 할 수 있습니다. 주주들은 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

핵심 테이크아웃

상아프론텍의 주가는 하락했지만 주가수익비율은 여전히 고공행진을 이어가고 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상했던 대로 상아프론텍의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 실적 전망이 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 판단하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 우리는 상아프론텍에 대해 알아야 할 경고 신호 1 가지를 확인했습니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.