에이스 테크놀로지스 (코스닥:088800) 주가는 지난 한 달 동안 28% 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 63 %의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12 개월을 마무리합니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고, 국내 통신업계의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 1배인 점을 고려할 때 에이스테크놀로지의 주가수익비율이 0.8배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
에이스테크놀로지의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
예를 들어, 최근 에이스 테크놀로지스의 매출 감소는 생각할만한 가치가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 가까운 미래에 회사가 여전히 더 넓은 산업에 부합할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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에이스 테크놀로지스의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 24%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 20%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
향후 12개월 동안 25%의 성장이 예상되는 업계와 비교하면 최근의 중기 매출 실적을 바탕으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.
이를 감안할 때 에이스 테크놀로지의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
에이스 테크놀로지스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
에이스 테크놀로지스의 주가가 하락한 후, 주가순자산비율은 업계 평균 주가순자산비율에 근접하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수는 있습니다.
중기적으로 매출이 감소할 것으로 예상되는 반면, 업계 전체가 성장할 것으로 예상되는 상황에서 에이스 테크놀로지스가 다른 업계와 비슷한 P/S 비율로 거래되는 것은 의외입니다. 업계 성장 전망의 맥락에서 매출이 역성장하는 것을 볼 때, 향후 주가 하락 가능성을 예상하고 적당한 P/S를 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.