에이스 테크놀로지스(코스닥:088800) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 59%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 통신업종의 평균 주가매출액비율(이하 "P/S")도 1.1배에 육박하기 때문에 에이스테크놀로지의 P/S 비율이 0.8배라는 사실에 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
에이스테크놀로지의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
예를 들어, 최근 에이스 테크놀로지스의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않다고 가정 해 보겠습니다. 아마도 투자자들은 최근 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
에이스 테크놀로지에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.에이스 테크놀로지스의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
Ace Technologies와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 45%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 42%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 51% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.
이런 점을 고려할 때 에이스 테크놀로지스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
주요 시사점
에이스 테크놀로지스의 주가가 하락한 후, 주가순자산비율(P/S)은 업계 평균 P/S에 근접하고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
에이스 테크놀로지를 살펴본 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않은 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장할 것으로 예상되기 때문입니다. 업계와 일치하지만, 현재 P/S 비율이 불편한 이유는 이러한 부진한 수익 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문입니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아두어야 할 에이스 테크놀로지스의 3가지 경고 신호 (2개는 매우 중요합니다!)를 발견했습니다.
에이스 테크놀로지스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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