시장은 지난주 뉴플렉스 테크놀로지( 코스닥:085670)의 실적 발표에 압도당하는 모습을 보였다.(코스닥:085670)의 양호한 실적에도 불구하고 시장은 실망한 것 같습니다. 저희가 몇 가지 조사를 해본 결과, 투자자들이 기본 수치에서 고무적인 요소를 놓치고 있다고 생각합니다.
암의 종말? 이 15개 신흥 AI 주식은 암과 알츠하이머와 같은 삶을 변화시키는 질병을 조기에 식별할 수 있는 기술을 개발하고 있습니다.
뉴플렉스 테크놀로지의 수익 자세히 살펴보기
많은 투자자들이 현금 흐름에서 발생하는 비율에 대해 들어 보지 못했지만 실제로는 주어진 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 뒷받침되는지 측정하는 유용한 척도입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 이익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 현금 흐름에서 발생 비율은 '비FCF 이익 비율'로 생각할 수 있습니다.
즉, 발생 비율이 마이너스라는 것은 회사가 이익보다 더 많은 잉여현금흐름을 창출하고 있다는 것을 의미하므로 좋은 것입니다. 일정 수준의 비현금성 이익을 나타내는 양수 발생률은 문제가 되지 않지만, 높은 발생률은 서류상 이익이 현금 흐름과 일치하지 않는다는 것을 나타내므로 나쁜 것임에 틀림없습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생주의 비율이 높으면 이익이 감소하거나 이익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.
뉴플렉스 테크놀로지의 2024년 12월까지의 발생주의 비율은 -0.14입니다. 이는 잉여 현금 흐름이 법정 이익보다 상당히 많다는 것을 나타냅니다. 실제로 지난해 잉여현금흐름은 320억 원으로 법정 이익인 161억 원보다 훨씬 많았습니다. 뉴플렉스 테크놀로지의 주주들은 지난 12개월 동안 잉여현금흐름이 개선된 것에 만족하고 있습니다.
참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 건전성을 확인하시기 바랍니다. 여기를 클릭하시면 뉴플렉스 테크놀로지의 대차대조표 분석으로 이동합니다.
뉴플렉스 테크놀로지의 수익 성과에 대한 우리의 견해
뉴플렉스 테크놀로지의 발생 비율은 견고하며, 위에서 설명한 것처럼 잉여현금흐름이 탄탄하다는 것을 나타냅니다. 이러한 관찰을 바탕으로 뉴플렉스 테크놀로지의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 높다고 생각합니다! 더 좋은 점은 주당순이익이 크게 성장하고 있다는 점입니다. 물론 수익 분석은 이제 막 시작 단계에 불과하며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 주식을 분석할 때는 관련된 위험에 유의해야 한다는 점을 명심하세요. 뉴플렉스 테크놀로지에 대한 경고 신호가 1개 발견되었으니 이에 대해 알고 싶으실 겁니다.
이 노트에서는 뉴플렉스 테크놀로지의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라가면서' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.
If you're looking to trade NewFlex Technology, open an account with the lowest-cost platform trusted by professionals, Interactive Brokers.
With clients in over 200 countries and territories, and access to 160 markets, IBKR lets you trade stocks, options, futures, forex, bonds and funds from a single integrated account.
Enjoy no hidden fees, no account minimums, and FX conversion rates as low as 0.03%, far better than what most brokers offer.
Sponsored Content가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 NewFlex Technology 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.