(코스닥:082210) 주식을 보유한 사람들은 지난 30일 동안 주가가 26% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만, 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하려면 계속 진행해야 합니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 61% 주가 하락으로 인해 주식 가치가 하락했다는 사실은 변하지 않습니다.
주가가 급등했지만, 국내 전자 업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.7배로 비슷한 상황에서 옵트론텍의 0.2배의 주가매출비율(이하 "P/S")이 크게 문제될 것이 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
옵트론텍의 실적 추이
옵트론텍은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 아마도 시장은 이 수준의 성과가 줄어들고 P/S가 치솟지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 회사가 이대로 유지된다면 투자자들은 수익 수치에 맞는 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해서는 옵트론텍이 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.
작년의 매출 성장률을 살펴보면 13%의 가치 있는 증가를 기록했습니다. 매출도 3년 전보다 총 27% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 매출 성장률은 내년에 0.9% 감소하여 마이너스 영역으로 향하고 있습니다. 반면, 업계 전체는 8.5% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이 정보를 통해 옵트론텍이 업계에 비해 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려됩니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만 분석가 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망에 대비할 가능성이 높습니다.
옵트론텍의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
옵트론텍은 견조한 주가 상승으로 다시 호조를 보이며 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준으로 P/S를 회복한 것으로 보입니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
옵트론텍의 애널리스트 전망을 확인한 결과 매출 감소 전망이 예상했던 것만큼 P/S를 낮추지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이를 고려할 때, 매출 감소가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 현재 P/S가 정당하다고 생각하지 않습니다. 매출 전망이 좋지 않다는 것이 한 가지 시사하는 바가 있다면, 현재의 가격 수준이 지속 가능하지 않을 수 있다는 것입니다.
다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 옵트론텍에 대해 두 가지 경고 신호 ( 하나는 우려스러운 신호)를 확인했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.