국내 통신업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 1.1배 이상인 것을 볼 때, 케스피언 (코스닥:079190)은 0.4배의 P/S를 기록하고 있다.(코스닥:079190)는 0.4배의 P/S 비율로 매수 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
케스피온의 최근 실적은 어떤 모습인가요?
케스피온은 최근 견고한 속도로 매출을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장에서는 이 양호한 매출 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 케스피온을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
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KESPION과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면, 케스피온은 14%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 127% 증가하기 전의 훌륭한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 49% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 Facebook의 모멘텀은 약합니다.
이러한 점을 고려할 때 케스피온의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
케스피온의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상과 달리 케스피온은 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 주가순자산비율을 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.
또한 케스피온에서 발견한 4가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.
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