가온그룹(코스닥:078890)의 매출에 대한 작은 흥분

국내 통신업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배를 넘는다면, 가온그룹 (주)(코스닥:078890)를 매력적인 투자처로 고려할 수 있다.(코스닥:078890)는 0.2배의 P/S 비율로 매력적인 투자처입니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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가온그룹의 실적

예를 들어, 최근 가온그룹의 매출 감소는 생각할 필요가 있습니다. 많은 사람들이 실망스러운 매출 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 회사를 좋아한다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 주가순자산비율과 일치하나요?

가온그룹과 같은 주가순자산비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 가온그룹의 매출 성장률은 4.4%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 3년 동안의 매출 성장률이 여전히 총 15%에 달하기 때문에 장기적으로 볼 때 좋은 흐름을 이어가던 것에 찬물을 끼얹었습니다. 따라서 주주들은 계속 상승세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것으로 보입니다.

향후 12개월 동안 25% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약합니다.

이 정보를 통해 가온그룹이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며 주가에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

가온그룹의 P/S에 대한 결론

주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 가온그룹을 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계의 기대치보다 낮게 나타나면서 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 판단하고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

의견을 정하기 전에 KAON 그룹에 대한 5가지 경고 신호 (4가지는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.

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