대주전자재료(주) (코스닥:078600) 의 주가가 최근 상승폭을 상당 부분 반납하며 지난 30일 약세를 보였다 .(코스닥:078600) 주가는 지난 30일 동안 26% 가량 약세를 보이며 최근 주가 상승분의 상당 부분을 반납했습니다. 지난 12개월을 되돌아보면 주가는 13%의 상승률을 기록하며 견조한 성과를 거두었습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 하락 이후에도 국내 전자 업종 기업의 절반 정도가 0.7배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 기록하고 있다는 점을 감안하면 대주전자재료는 7.7배의 P/S 비율로 완전히 피해야 할 종목으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
대주전자재료의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?
대주전자재료는 최근 대부분의 다른 회사들보다 매출이 더 많이 성장하고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 투자자들이 이러한 매출 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 지속 가능성에 대해 조금 불안해할 수 있습니다.
애널리스트들이 앞으로 어떻게 전망하는지 알고 싶다면 대주전자재료에 대한무료 보고서를 확인해 보세요.수익 예측이 높은 주가수익비율과 일치할까요?
대주전자재료의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업에서 전형적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
지난 한 해를 돌이켜보면 대주전자재료의 매출은 12% 증가했습니다. 매출도 3년 전보다 총 19% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트는 내년에 매출이 51% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 감안하면 대주전자재료의 주가수익비율(P/S)이 동종업계에 비해 높은 이유를 어렵지 않게 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
대주전자재료의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
이러한 급격한 주가 하락에도 불구하고 대주전자재료의 P/S는 여전히 업계 중앙값을 크게 상회하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
대주전자재료는 예상대로 다른 전자 업종보다 높은 예상 매출 성장률을 바탕으로 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.
하지만 대주전자재료는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 2가지가 마음에 들지 않는다는 점에 유의하세요.
흑자 전환하는 견실한 기업이 흥미롭다면 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Daejoo Electronic Materials 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.