국내 통신업계의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.8배에 육박하는 상황에서, (코스닥:073540) 의 P/S 비율이 0.5배인 프렉테크에 대해 무관심하게 느껴져도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
FrtekLtd의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
작년에 FrtekLtd에서 달성 한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 많은 사람들이 상당한 수익 성과가 줄어들 것으로 예상하여 P/S가 상승하지 못했을 수 있습니다. FrtekLtd에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 FrtekLtd는 업계와 유사한 성장률을 기록해야 합니다.
작년의 매출 성장률을 살펴보면 29%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 9.9%의 매출 성장률을 기록했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.
이는 나머지 업계가 내년에 53% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 회사의 최근 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 고려할 때 FrtekLtd의 P/S가 대부분의 다른 회사와 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 그들은 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망에 대비하고 있을 수 있습니다.
핵심 요점
주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 FrtekLtd의 평균 P/S는 다소 의외라는 것을 알 수 있습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 주가수익비율이 기대치에 다시 부합할 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처하게 될 것입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, FrtekLtd에 대해 알아야 할 3 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.