일부 주주들의 성가심에 라이트론 광섬유 디바이스(KOSDAQ:069540) 주가는 지난 한 달 동안 29%나 하락하며 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 43% 하락했습니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 통신업종 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배 미만인 점을 고려하면, 라이트온광학기기는 여전히 3.6배의 P/S 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
라이트론 광섬유 디바이스의 실적 추이
예를 들어, 최근 매출이 감소함에 따라 Lightron Fiber-Optic Devices의 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 아마도 시장에서는 이 회사가 가까운 장래에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있을 것으로 믿고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 높게 유지되고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.
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Lightron Fiber-Optic Devices의 P/S 비율은 매우 강력한 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 60%라는 실망스러운 감소율을 기록하여 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 21% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙관적이지 않았을 것입니다.
향후 12개월 동안 51% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.
이 정보를 통해 Lightron Fiber-Optic Devices가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
라이트론 광섬유 디바이스의 P/S에서 배울 수 있는 것은 무엇인가요?
이러한 급격한 가격 하락 이후에도 Lightron Fiber-Optic Devices의 P/S는 여전히 업계 중앙값을 크게 상회하고 있습니다. 매출 대비 가격 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 확인되었습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 상당히 높기 때문에 예상했던 P/S로 되돌아갈 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적인 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.
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