홈캐스트 주식회사(코스닥:064240)의 사업은 업계를 뒤쫓고 있지만 주가는 그렇지 않다.

홈캐스트(코스닥:064240)의 1.6배라는 주가매출비율(이하 "P/S")은 국내 통신업종 기업의 절반 가까이가 1.1배 미만의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 매력적인 투자 기회처럼 보이지 않을 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 데에는 나름의 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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홈캐스트의 최근 실적은 어떻습니까?

작년에 HomecastLtd에서 달성 한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 상당한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 상당히 높은 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

홈캐스트에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼리제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

홈캐스트의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?

홈캐스트와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 14%나 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 111%의 매출 증가를 기록하기 전의 우수한 실적을 뒷받침합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 52%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 홈캐스트가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

홈캐스트의 주가수익비율은 투자자에게 어떤 의미가 있나요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

홈캐스트에 대한 조사 결과, 홈캐스트의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 떨어뜨리지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 평균보다 느린 매출 성장률과 높은 주가순자산비율이 함께 관찰될 경우, 주가 하락의 위험이 크며, 이는 주가순자산비율 하락으로 이어질 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

또한 홈캐스트에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

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