KH바텍(코스닥:060720)의 29% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

이미 강한 상승세에도 불구하고 KH바텍( 코스닥:060720)의 주가가 강세를 보이고 있다 .(코스닥:060720) 주가는 지난 30일 동안 29% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 장기 주주들은 최근 반등 이후 1년 동안 거의 보합세를 보였기 때문에 주가 회복에 감사할 것입니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 한국의 평균 주가수익비율(이하 "P/E")도 14배에 가깝기 때문에 KH바텍의 12.3배라는 P/E 비율에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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대부분의 다른 회사가 긍정적인 수익 성장을 보이는 반면, KH바텍은 최근 수익이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 턴어라운드할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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KHVATECLtd의 성장 추이는 어떻게 될까요?

KHVATECLtd의 P/E 비율은 보통의 성장률, 그리고 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 13% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 주당순이익이 31% 감소하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

전망으로 돌아가서, 회사를 지켜보는 두 애널리스트의 예상대로 향후 3년 동안 매년 8.2%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 18%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 KH바텍의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한된 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

KHVATECLtd의 P/E에 대한 결론

KHVATECLtd는 견조한 주가 상승으로 대부분의 다른 기업들과 비슷한 주가수익비율을 회복하면서 다시 호조를 보이고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

KH바텍의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 현재 예상보다 높은 주가수익비율로 거래되고 있는 것으로 확인했습니다. 시장 성장률보다 낮은 수익 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 적정 P/E는 더 낮아질 수 있습니다. 이로 인해 주주의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자는 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

또한 고려해야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 불쾌합니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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