아이컴포넌트(코스닥:059100)의 P/S 비율에 불안감을 느끼는 일부 주주들

현재 아이컴포넌트 (코스닥:059100) 의 주가매출비율(이하 P/S) 1.1배는 국내 전자 업종 기업의 평균 P/S가 0.7배 정도인 것을 감안하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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아이컴포넌트의 최근 실적은 어땠나요?

작년에 가시적인 성장이 없었기 때문에 아이컴포넌트의 수익은 인상적이지 않았다고 말해야 할 것입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 매출 성장률이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 향후 주가 방향에 대해 희망을 갖고 있을 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만, i-Components의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 i-Components는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치를 회사의 수익에 제공했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 11%의 매출 감소를 의미하기 때문에 주주들이 기대했던 것과는 다른 결과입니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 12%와 비교해보면 그리 만족스럽지 않은 모습입니다.

이를 염두에 두면 i-Components의 P/S가 동종 업계 평균을 초과하는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

최종 결론

일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 사용하는 것을 선호합니다.

아이컴포넌트를 살펴본 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 업계와 일치하지만, 이러한 부진한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어렵기 때문에 현재의 주가수익비율은 불편합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 아이컴포넌트에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

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