현재 통신위버 (코스닥:056360) 의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.5배로, 국내 통신업종 기업의 평균 P/S가 0.9배 정도인 것에 비하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
컴커뮤니케이션위버의 실적 현황
예를 들어, 최근 Comunication WeaverLtd의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 많은 사람들이 회사가 향후 기간 동안 실망스러운 수익 실적을 뒤로하고 P/S가 하락하지 않을 것으로 예상할 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 긴장할 수 있습니다.
컴커뮤니케이션 위버에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 이 무료 데이터 시각화를 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?
Comunication WeaverLtd와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면, 13%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 1.9%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 52%와 비교해보면 그리 만족스럽지 않은 모습입니다.
이를 염두에 두고 볼 때 Comunication WeaverLtd의 P/S가 동종 업계 평균을 초과하는 것은 걱정스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
컴커뮤니케이션위버의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
업계가 성장할 것으로 예상되는 가운데 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 Comunication WeaverLtd가 다른 업계와 동등한 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 놀랍습니다. 업종에 부합하는 수준이지만, 이러한 부진한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재 P/S 비율에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 매우 중요합니다!)를 발견했습니다.
컴커뮤니케이션 위버의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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