세코닉스(코스닥:053440)에 뛰어들기 전에 주의해야 할 점은? (코스닥:053450) 27% 저렴함에도 불구하고

세코닉스(SEKONIX Co., Ltd.(코스닥:053450) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 27% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 주가가 26% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

국내 전체 기업의 절반 가까이가 11배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 23배가 넘는 주가수익비율도 드물지 않은 상황에서 세코닉스의 주가수익비율은 7.3배로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 못하며, 여기에는 그만한 이유가 있을 수 있습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공약했고, 이 15개 미국 주식은 개발 호재가 있어 수혜를 받을 수 있습니다.

일례로 세코닉스는 작년에 수익이 악화되었는데 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장에서의 실적 부진을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 그러나 이런 일이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

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성장이 낮은 P/E와 일치합니까?

세코닉스와 같은 주가수익비율이 합리적이라고 간주되려면 기업이 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 13% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 134%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 수익 성장세는 여전히 적절한 수준이라고 할 수 있습니다.

이는 내년에 22% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려할 때 세코닉스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

세코닉스의 P/E 결론

세코닉스의 최근 주가 약세는 대부분의 다른 기업들보다 낮은 주가수익비율(P/E)을 기록했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 가격 대비 수익 비율을 너무 많이 읽지 않도록주의하지만 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

세코닉스에 대한 조사 결과, 3년 수익 추세가 현재 시장 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/E에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 이러한 긍정적인 실적에 걸맞지 않게 수익에 대한 주요 위협 요인이 관찰되지 않고 있을 수 있습니다. 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승할 수 있기 때문입니다.

또한 세코닉스에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

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