Kona I Co. (코스닥 : 052400) 주가는 27 % 하락했지만 여전히 저렴하게 들어갈 가능성은 낮습니다.

코나아이(Kona I Co.,Ltd.(코스닥:052400) 주가는 지난 30일 동안 27% 하락하며 최근 상승한 주가의 상당 부분을 반납했습니다. 좋은 소식은 작년에 주식이 256 % 상승하여 다이아몬드처럼 밝게 빛났다는 것입니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 코나아이는 현재 23.4배의 주가수익비율(이하 "P/E")로 매우 약세 신호를 보내고 있는데, 국내 기업 중 거의 절반이 13배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 7배 미만의 P/E도 드문 일이 아니기 때문일 수 있습니다. 하지만 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공약했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

최근 코나 ILtd의 수익이 견고하게 상승하고 있어 반갑습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 높은 수익 증가가 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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코나 주식회사의 성장은 충분할까요?

주가수익비율을 정당화하기 위해서는 코나 주식회사가 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

먼저 과거를 돌아보면, 코나 주식회사는 작년에 주당 순이익이 무려 18%나 증가했습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년 주당 순이익은 실망스럽게도 37% 감소하여 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 최근의 수익 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 29% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 실적에 기반한 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 정보를 바탕으로 코나 주식이 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

코나 주식회사의 주가수익비율에 대한 결론

이러한 급격한 주가 하락 이후에도 코나 주식회사의 주가수익비율은 여전히 다른 시장을 크게 웃돌고 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

코나 주식회사를 조사한 결과, 시장이 성장할 것이라는 점을 고려할 때 중기적으로 수익 감소가 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 성과가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 코나 주식에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

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