이미 강세를 보이고 있는 중앙첨단소재(코스닥:051980) 주가는 지난 30일 동안 37% 상승하며 상승세를 이어가고 있다. 지난 한 달은 작년 한 해 동안 120%의 엄청난 상승을 기록했습니다.
국내 통신업종 기업의 절반 가까이가 1배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 감안하면 중앙선재 주가가 12.1배에 달한다는 점을 감안하면 중앙선재의 주가순자산비율(P/S)이 지나치게 높다고 생각할 수도 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
중앙첨단소재의 최근 실적은 어떻습니까?
중앙첨단소재는 최근 매우 높은 매출 성장세를 보이며 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가하는 매출 실적을 기대하는 것 같고, 이로 인해 투자자들의 주식 매수 의향이 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 중앙첨단소재에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.중앙첨단소재의 향후 매출 성장이 충분히 예측되나요?
중앙첨단소재처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.
지난 1년간의 매출 성장률을 살펴보면 65%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 95%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
흥미로운 점은 나머지 업계도 내년에 비슷하게 25% 성장할 것으로 예상되며, 이는 회사의 최근 중기 연간 성장률과 상당히 비슷하다는 점입니다.
이러한 정보를 통해 중앙첨단소재가 업계 대비 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들이 최근보다 더 강세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 하지만 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 수 있기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.
중앙첨단소재의 P/S에서 배울 수 있는 것은?
중앙첨단소재의 P/S는 지난 한 달간 주가 상승에 힘입어 큰 폭으로 상승했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
중앙첨단소재의 지난 3년간 매출 성장률이 다른 업계와 비슷한 수준이었다는 점을 고려하면 이렇게 높은 P/S로 거래될 것이라고는 예상하지 못했습니다. 업종 평균 수준의 매출 성장과 높은 P/S가 결합되면 주가도 업종에 맞춰 하락할 위험이 있다고 판단됩니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 수준으로 받아들이기는 어렵습니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 중앙첨단소재에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
과거 수익 성장세가 견조한 기업에 관심이 있으시다면, 수익 성장세가 견조하고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 모아놓은 이 무료 자료도 참고하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 JOONGANG ADVANCED MATERIALS 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.