의 (코스닥 : 051380) 수익은 일부 투자자에게 충분하지 않습니다.

국내 전자 업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 0.6배 이상인 것을 볼 때, 피씨디렉트(코스닥:051380)는 0.1배의 P/S로 매수 신호를 보내고 있는 것으로 보인다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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PC Direct에 대한 최신 분석 보기

최근 PC Direct의 실적은 어땠나요?

PC Direct는 최근 견고한 속도로 매출을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장에서는 이러한 양호한 매출 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관할 이유가 있습니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 PC Direct는 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 9.5%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안 전체 매출이 8.5% 감소하는 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 7.3% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이를 고려할 때 PC Direct의 P/S가 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 최근의 매출 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

주요 시사점

주식을 매도할지 여부를 결정할 때 주가 대비 매출 비율만 사용하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 PC Direct를 조사한 결과, 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 중기적으로 매출이 감소하는 것이 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 반갑지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

의견을 정하기 전에 PC Direct에 대한 4가지 경고 신호 (2가지는 약간 불쾌합니다!)를 발견했습니다.

처음 접한 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

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