(코스닥:050890)의 29% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

(코스닥:050890) 주가는 지난달에만 29% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 18% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 나쁘지 않은 수준입니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 통신업종의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.9배에 가깝기 때문에 솔리드의 P/S 비율 1.4배에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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솔리드의 최근 실적은 어떤가요?

SOLiD의 수익은 작년에 꾸준한 비율로 증가했으며 이는 일반적으로 나쁜 결과가 아닙니다. 아마도 앞으로의 기대는 매출 성장이 단기적으로 더 넓은 산업과 일치하여 P/S를 낮게 유지할 것이라는 점일 것입니다. 그렇지 않다면 적어도 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 너무 비관적이지 않을 것입니다.

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SOLiD의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

SOLiD와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 2.7%의 매출 성장을 달성한 것을 알 수 있습니다. 이는 지난 3년 동안 총 86%의 매출 증가를 기록한 우수한 실적을 뒷받침하는 결과입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 37%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 솔리드가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 그들은 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망에 대비하고 있을 수 있습니다.

솔리드의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가가 크게 상승하여 현재 솔리드의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 SOLiD의 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 알 수 있습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 주가수익비율이 기대치에 다시 부합할 것으로 예상됩니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

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