주주 수익률에 대한 위험은이 가격으로 Intops Co. (코스닥:049070)

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 'P/E')이 11배 미만인 상황에서, 인탑스( 코스닥:049070 )를 피해야 할 종목으로 고려할 수 있다 . (코스닥:049070)는 16.1배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 주가수익비율에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 인탑스의 실적은 시장보다 더 많이 후퇴하고 있으며, 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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성장 지표는 높은 P/E에 대해 무엇을 말해줄까요?

Intops만큼 높은 P/E를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 인탑스의 주당 순이익은 56%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 58% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 연간 16% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 19%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 Intops가 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

인탑스의 애널리스트 전망을 살펴본 결과, 인탑스의 수익 전망이 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 느린 부진한 수익 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E가 낮아질 수 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

의견을 결정하기 전에 Intops에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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