웰킵스하이텍(코스닥:043590)에 저렴하게 투자하는 것은 쉽지 않다.

국내 전자 업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.7배에 가까운 상황에서 웰킵스하이텍 (코스닥:043590)의 P/S가 0.5배인 것에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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웰킵스하이텍의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

최근 수익이 매우 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근 Welkeeps HitechLtd에 상당히 유리했습니다. 많은 사람들이 강력한 수익 실적이 약화될 것으로 예상하여 주가와 주가순자산비율이 상승하지 못했을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.

웰킵스 하이테크에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

Welkeeps HitechLtd의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 이 회사는 작년에 65%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 16%의 매출 성장률을 기록했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

이는 나머지 업계가 내년에 7.2% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 감안할 때 웰킵스하이텍의 주가수익비율이 동종업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고있는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

주요 시사점

매출 대비 가격 비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

웰킵스하이텍의 3년간 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 예상에 부합하는 주가수익비율(P/S)로 되돌아갈 것으로 예상합니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 Welkeeps HitechLtd에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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