29% 급등에도 불구하고 신중한 투자자들은 성호전자(코스닥:043260)의 실적을 완전히 보상하지 않고 있다.

성호전자(코스닥:043260) 주주들은 주가가 29% 상승하고 이전 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 소식에 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 40% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

주가 반등에도 불구하고 국내 기업의 절반 정도가 12배 이상의 주가수익비율(이하 'P/E')을 기록하고 있다는 점을 고려하면 성호전자는 9.3배의 P/E 비율로 여전히 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 하지만 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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예를 들어, 성호전자는 작년에 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장에서의 실적 부진을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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성호전자의 성장이 낮은 주가수익비율과 일치할까요?

성호전자와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해의 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 이익은 60% 수준으로 떨어졌습니다. 하지만 최근 3년간의 주당순이익은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 117%의 높은 상승률을 보였습니다. 비록 우여곡절을 겪었지만, 최근의 수익 증가세는 여전히 적절한 수준이라고 할 수 있습니다.

최근의 중기 실적 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 19%와 비교하면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 고려할 때 성호전자가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 주가를 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

성호전자의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근의 주가 급등은 성호전자의 주가수익비율을 시장 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

성호전자의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 견조한 실적이 확인되면 잠재적 리스크가 주가수익비율에 상당한 압박을 가할 수 있다고 가정합니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 성호전자에 대해 알아두어야 할 5가지 경고 신호를 발견했는데 그 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 그러니 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

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