주가수익비율(이하 "P/E")이 8.1배인 한국정보공학서비스 ( 주) (코스닥:039740 ) 가 현재 강세 신호를 보내고 있다 .(코스닥:039740)는 국내 전체 기업의 거의 절반이 11배 이상의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 21배 이상의 P/E도 드물지 않다는 점을 고려할 때 현재 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 못하며, 그 이유가 제한적일 수 있습니다.
한국정보공학서비스는 최근 매우 견조한 실적 성장세를 보이고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 꺾일 것으로 예상하면서 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
성장이 낮은 P/E와 일치할까요?
한국정보공학서비스가 낮은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 부진한 성장세를 보여야 합니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 37%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전보다 152% 증가했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 34% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연환산 실적에 기반한 회사의 모멘텀은 매우 유사합니다.
이러한 정보로 볼 때 한국정보공학서비스가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상하다고 판단됩니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
주요 시사점
주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
한국정보공학서비스는 최근 3년간의 성장세가 시장 전망치에 부합하기 때문에 현재 예상보다 낮은 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 시장과 유사한 성장세를 보이는 평균적인 실적을 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가에 더 많은 지지를 제공할 수 있기 때문에 일부에서는 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 한국정보공학서비스에 대해 우리가 발견한 두 가지 경고 신호에 대해 알아야 합니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자를 찾을 수 있습니다. 그러니 낮은 P/E로 거래되는 강력한 성장 실적을 가진 무료 기업 목록을 살펴보세요 .
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