다산 네트웍스, (코스닥 : 039560) 25% 급락 후 보이는 것만큼 가격이 잘못 책정되지 않았을 수 있습니다.

다산네트웍스(코스닥:039560)의 주가는 그전까지 비교적 양호했던 시기를 지나 25% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유했던 주주들은 보상은커녕 23%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 상황에서 국내 통신업종 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 P/S)이 0.9배 이상이라는 점을 고려하면, 다산네트웍스의 P/S가 0.3배인 것을 감안하면 탄탄한 투자 기회로 볼 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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다산네트웍스의 최근 실적은 어땠나요?

다산네트웍스는 최근 매우 빠른 속도로 매출을 늘리면서 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 매출 성장이 실제로 가까운 장래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

다산네트웍스의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

돌이켜보면, 작년은 회사의 수익이 폭발적으로 증가한 한 해였습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안의 놀라운 성장 덕분에 3년 매출 성장률도 전 세계를 놀라게 했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 있어 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 41% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 더욱 강력합니다.

이를 감안할 때 다산네트웍스의 주가수익비율이 동종업계에 비해 높지 않다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

핵심 테이크아웃

다산네트웍스의 주가가 하락했다는 것은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

다산네트웍스를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계의 기대치보다 양호해 보이지만 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지는 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 견조한 매출을 볼 때, 우리는 회사의 수익 창출 능력에 대한 몇 가지 중요한 근본적인 위험이 있다고 가정하며, 이는 P/S 비율에 하방 압력을 가하고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여기에 투자하기 전에 알아야 할 다산네트웍스에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 중요!)를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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