다산네트웍스(코스닥:039560)의 사업은 업계를 뒤쫓고 있지만 주가는 그렇지 않다.

다산네트웍스 (코스닥:039560)의 1.1배의 주가매출액비율(이하 "P/S")은 국내 통신업체의 P/S 비율과 비교했을 때 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 장애물을 간과하고 있을 수 있습니다.

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다산네트웍스의 최근 실적은?

다산네트웍스는 최근 견조한 속도로 매출을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 상당한 매출 실적이 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 다산네트웍스를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

다산네트웍스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

다산네트웍스와 같은 P/S를 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 26%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안 총 77%의 매출 감소를 겪었기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 50%의 성장이 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 점을 감안할 때 다산네트웍스의 주가수익비율(P/S)이 동종업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

다산네트웍스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

다산네트웍스를 살펴본 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 전망치가 성장하는 상황에서 매출이 역성장하는 것을 보면 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 주가수익비율을 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기를 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

다음 단계를 밟기 전에 우리가 발견 한 다산 네트웍스에 대한 1 가지 경고 신호에 대해 알아야합니다.

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