파인디지털 (코스닥 : 038950) 가격에 대한 우려의 이유가 있습니다.

국내 통신업종 평균 P/S가 약 0.8배인 상황에서 파인디지털(코스닥:038950)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.3배라고 생각하시는 분은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 초래하는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 파인디지털의 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 최근 파인디지털의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 아마도 투자자들은 최근의 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

파인디지털과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 20%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 29%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이러한 중기 수익 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 41%와 비교해보면 그리 만족스럽지 않은 모습입니다.

이런 점을 고려할 때 파인디지털의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

파인디지털의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율만으로 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

파인디지털을 살펴본 결과 중기적으로 매출 감소가 예상했던 것만큼 P/S에 영향을 미치지 않았으며, 업계가 성장세를 보일 것으로 예상했습니다. 업계와 일치하지만, 이러한 부진한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재 P/S 비율에 대해 불편한 심정을 갖고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만 파인디지털에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호 (2가지가 중요합니다!)도 발견했습니다.

첫눈에 반하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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