바이오스마트 주식회사(코스닥:038460) (코스닥 : 038460) 최근 25 % 가격 급락으로 너무 빨리 달렸을 수 있습니다.

바이오스마트 (The BioSmart Co.,Ltd.(코스닥:038460) 주가는 지난 한 달 동안 25%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 30일 동안 주가가 12% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 한국의 평균 주가수익비율이 약 11배로 비슷한 상황에서 바이오스마트의 주가수익비율(이하 'P/E')이 8.9배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만, 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

최근 매우 강력한 수익 성장세를 보이고 있는 바이오스마트는 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

바이오스마트 최신 분석 보기

애널리스트 예측은 없지만, 바이오스마트의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래 전망을 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

바이오스마트에 성장이 있을까요?

BioSmartLtd와 같은 P/E를 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 37%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안은 성장세가 전혀 나타나지 않았기 때문에 전체적으로는 그다지 좋은 성과를 거두지 못했습니다. 따라서 해당 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

이는 내년에 27% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 BioSmartLtd가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

BioSmartLtd의 P/E에 대한 결론

주가가 바닥으로 떨어지면서 BioSmartLtd의 P/E는 현재 평균 수준으로 보입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 바이오스마트의 주가수익비율이 예상보다 높은 수준에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 실적 실적이 당분간 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/E가 불편합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

예를 들어, 바이오스마트는 4가지 경고 신호 (잠재적으로 심각할 수 있는 1가지)를 가지고 있으므로 주의해야 합니다.

주가수익비율에 관심이 있으시다면 수익 성장률이 높고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 모아놓은 무료 자료를 참고하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.