시노펙스(코스닥:025320)의 사업은 아직 주가를 따라잡지 못하고 있다.

시노펙스(코스닥:025320)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 20.3배로, 절반 가량의 기업이 11배 미만이고 심지어 6배 미만도 흔한 한국 시장에 비하면 지금 당장 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

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시노펙스는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 지속 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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성장 지표는 높은 주가수익비율에 대해 무엇을 말하나요?

시노펙스가 높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안 시노펙스의 수익은 87%라는 이례적인 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전반적으로 161% 상승했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려보면, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정치에 따르면 수익 성장률은 내년에 18% 감소하여 마이너스 영역으로 향하고 있습니다. 한편, 전체 시장은 21% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이런 점을 고려할 때, 시노펙스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들이 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

최종 결론

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 평가하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

현재 시노펙스는 수익이 감소할 것으로 예상되는 기업의 예상 주가수익비율보다 훨씬 높은 수준에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 미래 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 시노펙스에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

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