국내 전자 업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.9배에 가까운 상황에서 디모아 (코스닥:016670)의 P/S 비율 0.7배에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
DMOA의 최근 실적은 어떤가요?
작년에 DMOA에서 달성 한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 상당한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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DMOA가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 보여야 합니다.
돌이켜보면 작년에는 회사 매출이 10% 정도 증가했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 19% 증가했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 실제로 그 기간 동안 매출 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 17%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이러한 점을 고려할 때 DMOA의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사와 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
DMOA의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
DMOA를 조사한 결과, 최근 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처할 수 있습니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, DMOA에 투자하기 전에 알아야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 무시할 수 없습니다!)를 발견했습니다.
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