코난 테크놀로지 (코스닥 :402030) 주가가 33 % 급락함에 따라이 가격에서 여전히 위험이 높아졌습니다.

코난테크놀로지(코스닥:402030) 주주들은 주가가 33% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년 한 해 동안 91% 상승했습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후에도 국내 소프트웨어 업종 기업의 거의 절반이 2.1배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이는 상황에서 코난테크놀로지는 여전히 10.8배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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코난테크놀로지의 실적

최근 코난테크놀로지의 수익은 견고하게 상승하고 있으며 이는 매우 반가운 소식입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이이 상당한 매출 성장이 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하다고 생각하기 때문에 P / S 비율이 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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코난 테크놀로지에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?

Konan Technology만큼 가파른 P / S를 진정으로 편안하게 볼 수있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에있을 때입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 12%나 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 52%의 매출 증가를 기록하기 전의 훌륭한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교해보면 연간 기준으로 거의 비슷한 수준임을 알 수 있습니다.

이를 감안할 때 코난 테크놀로지의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회한다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 더 강세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 하지만 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 수 있기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

코난 테크놀로지의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

이러한 급격한 주가 하락 이후에도 코난테크놀로지의 주가순자산비율은 여전히 업계 평균을 크게 상회하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

코난 테크놀로지를 조사한 결과, 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치와 비슷해 보이기 때문에 예상했던 것만큼 높은 P/S에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 최근의 중기적인 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 코난 테크놀로지에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

코난 테크놀로지의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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