사이버원(코스닥:356890 )이 호실적을 기록했지만 투자자들은 실망감을 감추지 못하는 모습입니다. 우리의 분석에 따르면 강력한 이익은 견고한 기반 위에 구축되었으므로 투자자는 낙관적이어야합니다.
사이버원의 수익 자세히 살펴보기
많은 투자자들이 현금 흐름에서 발생 비율에 대해 들어 보지 못했지만 실제로는 특정 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 뒷받침되는지 보여주는 유용한 척도입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.
결과적으로 발생주의 비율은 음수이면 양수이고, 양수이면 마이너스입니다. 발생주의 비율이 0을 넘는 것은 큰 문제가 되지 않지만, 발생주의 비율이 상대적으로 높을 때는 주목할 필요가 있습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생률이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.
사이버원의 2024년 12월까지의 발생주의 비율은 -0.21입니다. 이는 잉여현금흐름이 법정 이익을 상당히 초과했음을 나타냅니다. 즉, 이 기간 동안 130억 원의 잉여현금흐름을 창출하여 보고된 이익 98억 4,000만 원을 크게 상회했습니다. 사이버원의 잉여현금흐름은 작년에 비해 개선되었으며, 이는 전반적으로 양호한 수치입니다.
참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하면 사이버원의 대차 대조표 분석으로 이동합니다.
CyberOne의 수익 성과에 대한 우리의 견해
주주들에게 다행스럽게도 CyberOne은 법정 이익 수치를 뒷받침할 수 있는 충분한 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 따라서 CyberOne의 기본 수익 잠재력은 법정 이익과 비슷하거나 어쩌면 더 좋을 수도 있다고 생각합니다! 게다가 작년에 사이버원의 주당 순이익은 매우 인상적인 속도로 성장했습니다. 이 글의 목표는 법정 수익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하고 있는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 훨씬 더 많습니다. 이를 염두에 두고 위험을 철저히 이해하지 않는다면 주식 투자를 고려하지 않을 것입니다. 예를 들어 CyberOne에는 두 가지 경고 신호 (그리고 한 가지 경고 신호는 저희 와 잘 맞지 않는다고 생각되는 신호 )가 있습니다.
오늘은 CyberOne 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 많이 보유한 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.