아이작엔지니어링(코스닥:351330)의 주가는 26% 상승했지만 사업은 아직 따라잡지 못하고 있다.

이미 강력한 실행에도 불구하고 ISAAC Engineering Co.(코스닥:351330) 주가는 지난 30일 동안 26% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 13% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 IT 업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 1배에 가깝기 때문에 아이작엔지니어링의 P/S 비율 1.1배에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 하지만 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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아이작엔지니어링의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장으로 아이작엔지니어링은 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 곧 꺾일 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적당할 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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ISAAC 엔지니어링에 대한 매출 성장이 예상되나요?

ISAAC Engineering과 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 이 회사는 작년에 68%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 138%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 매출 성장은 마이너스 영역으로 향하고 있으며, 내년에 15% 감소할 것으로 예상됩니다. 한편, 업계 전체는 10.0% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 정보로 볼 때 아이작 엔지니어링이 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 이 회사의 많은 투자자들이 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것 같습니다. 이러한 매출 감소가 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

아이작 엔지니어링의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

주가가 크게 상승하여 현재 ISAAC 엔지니어링의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

아이작 엔지니어링은 현재 매출이 감소할 것으로 예상되는 회사로 예상보다 높은 주가순자산비율에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이를 염두에 두면 매출 감소가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 현재 P/S는 정당화되지 않는다고 생각합니다. 수익 전망을 고려하면, P/S는 잠재적 투자자가 주식에 프리미엄을 지불하고 있음을 나타내는 것으로 보입니다.

그렇긴 하지만, ISAAC 엔지니어링은 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.

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