솔트룩스 (코스닥 : 304100) 가격에 대한 우려의 이유가 있습니다.

국내 소프트웨어 업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 2배 미만인 상황에서 솔트룩스(코스닥:304100)는 P/S가 6.1배인 종목으로 완전히 피해야 할 종목으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으므로 정당성을 판단하기 위해 추가 조사가 필요합니다.

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솔트룩스의 최근 실적은 어땠나요?

최근 솔트룩스의 매출은 견고하게 증가하여 기쁘게 생각합니다. 아마도 시장에서는 이러한 양호한 매출 실적이 단기적으로 업계를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 유지되고 있는 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

솔트룩스의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사 매출이 12%나 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 39%의 매출 증가를 기록한 우수한 기간의 성과가 뒷받침된 것입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 30%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 점을 고려할 때 솔트룩스의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 초과하는 것은 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 의지가 강합니다. 만약 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 하락한다면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

솔트룩스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

솔트룩스를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 떨어뜨리지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S에 만족하지 않습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 수준으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 솔트룩스에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 약간 우려스러운 신호입니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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