일부 주주들에게는 안타깝게도 트윔(코스닥:290090) 주가가 지난 30일 동안 26% 급락하면서 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 47% 하락했습니다.
주가가 크게 하락했지만, 현재 트윔의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.5배로 국내 소프트웨어 업계의 평균 P/S가 1.9배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
트윔의 실적
최근 매우 강력한 매출 성장으로 Twim은 매우 잘하고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 매출 실적이 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가와 주가순자산비율이 상승하지 못하고 있습니다. 트윔을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
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Twim과 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 77%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 86%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 36%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 염두에 두면 Twim의 P/S가 동종 업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 만약 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 투자자들은 향후 실망할 수 있습니다.
트윔의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
트윔의 주가가 하락한 후, 트윔의 주가순자산비율은 업계 평균 주가순자산비율에 근접하고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
트윔의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 현재로서는 P/S가 불편한 상황입니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 트윔에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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