모데이터 주식회사(코스닥:288980)의 25% 주가 급락은 일부 위험 신호일 수 있습니다.

Moadata Co.(코스닥: 288980) 주주들은 주가가 25% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 최근의 하락으로 인해 주주들은 그 기간 동안 55%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 소프트웨어 업계의 평균 주가수익비율(P/S)이 약 1.6배로 비슷한 상황에서 1.4배라는 모데이터의 주가매출비율(또는 "P/S")이 크게 문제될 것이 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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최근 Moadata의 실적은 어떻습니까?

최근 Moadata의 매출은 견고하게 증가했으며, 이는 매우 반가운 소식입니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 성과가 더 넓은 산업을 따라갈 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 주가수익비율도 기대에 부합하는 수준을 유지하고 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 그렇지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만, Moadata의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 Moadata는 업계와 비슷한 수준의 성장을 달성해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 13%의 매출 성장을 달성했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 32%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 18%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 염두에 두면, Moadata의 주가수익비율(P/S)이 동종 업계와 비슷하다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

Moadata의 P/S에 대한 결론

Moadata의 주가가 하락한 후, 주가수익비율은 이제 막 업계 평균 주가수익비율에 근접하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

Moadata를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있는 것으로 보이며, 주가수익비율이 예상에 부합하는 수준으로 회복될 것으로 보입니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 Moadata에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했는데, 그 중 하나는 우리에게 좋지 않은 신호입니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하는 것이 좋습니다.

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